الخيار وقف الخسارة التداول

ننسى و ستوب، you039ve حصلت على خيارات لتصبح تاجر ناجح تحتاج إلى اثنين من المهارات الهامة: القدرة على اختيار الأسواق المناسبة والقدرة على التفكير على قدميك إفون عندما يتحول السوق عليك. في حين أن هناك العديد من التقنيات والاستراتيجيات التي تم تصميمها لمساعدتك على تطوير القدرة على اتخاذ هذه القرارات الاستثمارية، والحكمة التجارية التقليدية وأصر دائما أن الطريقة الصحيحة لحماية نفسك من الخسائر هي استخدام وقف. في حين أن توقف الصوت من الناحية النظرية، وهناك العديد من المشاكل المتأصلة، ولكن هذه يمكن التغلب عليها باستخدام خيارات للحد من الخسائر الخاصة بك بدلا من ذلك. عيب استخدام خسائر التوقف بمجرد أن يتجاوز سعر السهم نقطة إنتريكسيت المحددة مسبقا، يصبح أمر التوقف أمرا سوقيا. على وجه ذلك، أمر وقف يشبه أداة عظيمة. يمكنك اختيار التجارة، وإذا كان السوق يتحرك ضدك، يتم تشغيل توقف الخاص بك ويتم طردك من التجارة. لسوء الحظ، توقف هو مثل الكثير من فرامل الطوارئ في سيارتك. في حين أن فرامل الطوارئ يمكن القيام بهذه المهمة، هناك القليل من الجودة أو السيطرة على كيفية ومتى توقف السيارة. وبعبارة أخرى، عندما يتم تشغيل توقف ويصبح نظام السوق، يمكن أن يحدث أي شيء تقريبا. ثلاث حالات تحدث باستمرار في التداول التي تعرض العيوب الكامنة من توقف وعدم قدرتها على حماية حقا لكم من فقدان عندما كنت في حاجة إليها أكثر من غيرها. سواء كانت الأسواق سريعة الحركة، أو توطيد الأسواق أو التحولات الأساسية في العرض والطلب. توقف تجار بيجيون هول على القفز متجر هذا هو حل واحد لا لزوم له يناسب الجميع، والتي يمكن التعامل معها بشكل أفضل من خلال استخدام خيارات لتسهيل الخروج من المواقف، وأطر الوقت السوق التحول أو عكس موقف السوق الخاص بك دون تعريض نفسك لمزيد من المخاطر مما لو كنت قد استخدمت توقف في حد ذاته. الحل البديل عند مقارنة مواقف وخيارات جنبا إلى جنب، خيارات لديها بعض الخصائص التي هي مواتية بشكل واضح لأولئك الذين يبحثون عن حماية الموقف. دعونا ننظر في كيفية استخدام مواقف وخيارات الوقوف على الأسواق سريعة الحركة. عند استخدام أمر وقف الخسارة في سوق سريع الحركة، ليس هناك ما يضمن أنك سوف تحصل على السعر الذي قمت بتعيين المحطة الخاصة بك. في الواقع، لأن التوقفات هي أداة رجعية مصممة لإخراجك من السوق على الفور عندما كنت تفقد المال، وهناك فرصة جيدة أن السعر الذي سيتم ملء التجارة الخاصة بك سيكون أسوأ من السعر الذي حدد في الترتيب . ويعرف هذا باسم الانزلاق. على سبيل المثال، إذا ذهبت إلى عقد الذهب الآجل في 880 وقم بتعيين نقطة التوقف عند 870، فإنك تأمل أن تكون قد قمت بتأمين خسارة مضمونة لا تزيد عن 1000 (1 انخفاض في سعر العقد 100 خسارة). ومع ذلك، إذا تم تشغيل توقف الخاص بك في السوق تتحرك بسرعة، فإنه يتحول إلى نظام السوق، وربما لا الخروج من السوق حتى 865، مما تسبب في خسارة إجمالية قدرها 1500 وخسارة 50 أكثر مما كان متوقعا. من ناحية أخرى، إذا كنت تستخدم خيارا بدلا من التوقف في نفس السوق تتحرك بسرعة، يمكنك ضمان أنك لن تفقد أكثر من سعر الإضراب من الخيار، 870. مزايا استخدام خيارات بالطبع، لديك لدفع ثمن الخيار، ولكن شيئين العمل لصالحك. أولا، خيارات خارج المال عادة ما تكلف أقل من الخيارات في المال. أيضا، الخيارات التي هي في الاتجاه المعاكس لحركة الأسواق الحالية تميل إلى أن يكون أقل تقلبا، مما يميل إلى جعلها أقل تكلفة. استخدام خيار بهذه الطريقة يعرف باسم وقف الثابت وأنه هو أسهل طريقة للسيطرة مباشرة الانزلاق أثناء إدارة الخسارة. توحيد الأسواق هي نوع السوق الثاني الذي يتوقف مشكلة تواجه التنقل. فمن النادر جدا لأي سوق للتحرك مباشرة أو لأسفل على التوالي. على طول الطريق، فإن السوق التراجع. لسوء الحظ، أنت لا تعرف أبدا ما إذا كان التراجع هو ببساطة السوق التي يتم تعزيز أو إذا كان هناك تحول أساسي في اتجاه الأسواق. منذ توقف علاج كلتا الحالتين نفسه، عندما يتم تشغيل توقف، كنت اضطر للخروج من السوق. يمكنك أن تفعل القليل إذا كان السوق ببساطة توحيد ووقف هذه الخطوة ضدك ويبدأ في التحرك في اتجاه الموقف الأصلي الخاص بك. ويعرف هذا باسم تأثير الساق. لأن التوقفات هي كل شيء أو لا شيء اقتراح، فإنها تترك مجالا ضئيلا للأسواق تعزيز مستمر وتصحيح السلوك. هذا له تأثير من المحتمل أن يكون الحق في السوق، ولكن يجري عالقا على هامش لأنك توقفت. يمكن أن يكون للخيار جيد الوضع تأثير معاكس. إذا قمت بوضع خيار حيث كنت قد وضعت توقف الخاص بك، سوف تكون قادرة على الاستمرار في موقف العقود الآجلة خاسرة لفترة أطول قليلا. حتى لو كانت دلتا الخيار مختلفة عن العقود الآجلة الأساسية، حيث أنك تخسر المال في موقف الآجلة، فإن الخيار يساعد على تعويض بعض، إن لم يكن كل، من الخسائر الخاصة بك لأنه يزيد في القيمة. هذا يعطيك غرفة التنفس اللازمة لتحديد ما إذا كان السوق هو تعزيز أو تغيير. من خلال وجود خيار بدلا من التوقف أثناء التحولات الأساسية في السوق، سوف تكون قادرة على تقليل تأثير بطريقتين. أولا، يمكنك عزل نفسك عن التحركات التي تضعف بشدة موقفك الآجل، لأن الخيار يكتسب بنفس الوتيرة. ثانيا، إذا كان التحول ليس جذريا بما فيه الكفاية لتسبب خطوة الحد، لكنه لا يعني أن السوق لم يعد يتحرك في اتجاه الموقف الأصلي الخاص بك، يمكنك الساق من موقفكم دون مطاردة السوق. يمكنك الخروج من موقف العقود الآجلة الخاسرة والاستمرار في موقف الخيارات الفائزة، مع القليل من الحاجة إلى تحمل أي نفقات أكثر عمولة من اللازم. الخط السفلي على مر السنين، تم التعرف على صعوبة استخدام توقف وحدها. ومع ذلك، تقدم الخيارات بديلا واضحا لاستخدام محطات لإدارة الخسائر. من أجل النجاح في هذه الاستراتيجية، ومع ذلك، يجب أن ننظر في التداول بنفس الطريقة التي مديري الأموال تفعل. ينظر مديرو الأموال إلى الترابط بين العقود الآجلة وعقود الخيارات والعلاقة المضمنة في إدارة المخاطر التي لديهم مع بعضهم البعض لتقليل خسائرهم. من خلال اتخاذ هذا النهج، فهي قادرة على استخدام الجودة والسيطرة لحماية أنفسهم من الأسواق تتحرك بسرعة، وتوطيد الأسواق والتحولات الأساسية في العرض والطلب. أوامر ستوب ل خيارات البيع تقليل الخسائر التجارية وقف أمر تعريف: أمر وقف أمر النوع الذي ينفذ (يشتري أو يبيع) بمجرد الوصول إلى نقطة سعر معينة. ولكن الانتظار، وليس ما كنت تعتقد. يتم وضع شراء وقف وقف فوق سعر السوق الحالي وينفذ مرة واحدة في المخزون أو سعر الخيار يزيد إلى تلك النقطة. أمر وقف البيع هو أمر وضع عند نقطة سعر أقل من سعر السوق الحالي، وسوف تبيع الأسهم الخاصة بك أو الخيار مرة واحدة في السعر ينخفض ​​إلى تلك النقطة السعر. كما يعرف أمر وقف البيع بأنه أمر وقف الخسارة. لكي تكون أكثر دقة، يتم تشغيل أمر إيقاف عندما يتطابق سعر العرض مع سعر الإيقاف، وعندئذ يصبح الأمر سوقا. لذا إذا كانت غوغ عند 700 وكنت تضع أمر وقف البيع عند 675، فعندئذ يصبح سعر عرض السعر 675 أو أقل يصبح أمر سوق حتى تتمكن من بيع أسهم غوغ في مكان ما بالقرب من 675. وهناك اختلاف في أمر الإيقاف هو وهو أمر وقف الحد الذي يعمل بالضبط بنفس الطريقة إلا مرة واحدة في سعر العرض يضرب السعر الخاص بك يصبح النظام أمر الحد في هذا السعر وليس نظام السوق. الفرق بين أمر وقف البيع و أمر حد البيع أمر وقف البيع هو أمر لبيع مخزون أو خيار بسعر أدنى من سعر السوق الحالي. هذا يتناقض مع أمر حد البيع الذي هو أمر لبيع الأسهم أو الخيار بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. أنواع الطلبات هذه مختلفة جدا ومن المهم أن تعرف الفرق بين الاثنين. لنفترض أنني مملوكة الأسهم آبل وشرائها في 500 سهم. إذا كنت أريد التأكد من أنني لا تخسر أكثر من 5 أو 25 للسهم الواحد، ثم أود أن وضع أمر وقف بيع في 475 وهذا أمر ينفذ إذا انخفض السعر من أي وقت مضى إلى 475 أو أقل. هذا هو أكثر من النظام الدفاعي أو نافي من المخاطر التي وضعت للتأكد من أنك لا تفقد الكثير من المال على أي سهم واحد. من ناحية أخرى، إذا كنت أتوقع آبل أن تصل إلى 550 وأنني كنت على استعداد لجعل 50 أو 10 ثم أود أن وضع أمر الحد بيع في 550 ثم هذا النظام سوف تبيع أسهمي مرة واحدة ارتفع السهم إلى 550 أو أكثر من. الفرق بين أمر وقف الشراء وشراء أمر الحد يتيح مراجعة هذا التعريف قبل أن نستمر في موضوع استخدام أوامر وقف شراء أو بيع الخيارات. شراء أمر وقف شراء أمر شراء أسهم أو خيار بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. هذا يتناقض مع أمر حد الشراء الذي هو أمر لشراء الأسهم أو الخيار بسعر أقل من سعر السوق الحالي. شراء أوامر وقف ليست شائعة مثل أوامر وقف بيع ولكن عليك أن تعرف ما هي لأنها لا تأتي في متناول اليدين لتداول كل من الأسهم والخيارات. إذا آبل هو 500 و تم تداوله في نطاق ضيق من 495 إلى 505 لكني كنت أتوقع أن يخرج من هذا النطاق إلى الاتجاه الصعودي، وأود أن وضع أمر وقف الشراء في 506 التي من شأنها أن تنفذ بمجرد أن السهم ارتفع 506 أو أعلى . هذا بالمقارنة مع أمر شراء الحد الذي قد يكون لديك خيار واضح لوضع حد الشراء في 495 وقبض عليه على الجانب رخيصة من نطاق التداول. المشكلة مع استخدام أمر الحد الشراء هو المخزون قد لا يخرج من النطاق، وأود أن يكون أموالي تعادل في الأسهم التي لا تزال تتداول في نطاق ضيق. المشكلة الأخرى مع استخدام أمر حد الشراء هو أن السهم قد لا يخرج من نطاق التداول إلى الاتجاه الصعودي - قد يتسرب من نطاقه في هذه الحالة ستشتري أسهم عند 495 في طريقها إلى 450. ونحن بالتأكيد لا نريد لشراء الأسهم عندما يبدأ سقوطه الهبوطي عندما خيارات التداول، يمكن أن تتحرك الأسعار بسرعة كبيرة. عند شراء المكالمات أو يضع، وضع أمر وقف بيع على خيار في غضون بضع دقائق بعد شرائه. حتى إذا اشتريت مكالمة أو وضع الخيار في 3.00 وأود أن مشاهدته لمدة 5 دقائق أو نحو ذلك لمعرفة ما إذا كان هناك حركة السعر. إذا كان البقاء ثابتا أو هبوطا قليلا وأود أن وضع أمر وقف بيع في 2.50 لحماية الاستثمار بلدي. إذا كنت أشاهده لبضع دقائق، وانتقل بسرعة إلى 3.50 (وهو ما آمل) ثم أود أن أضع أمر وقف الخسارة في 3.10 لقفل في أرباحي. هذا هو السيناريو الذي تستهدفه فيما يلي أهم 10 مفاهيم للخيار يجب أن تفهمها قبل إجراء أول صفقة حقيقية: إيقاف الخسارة - مقدمة توقف الخسارة عن الخسارة من موقفها عندما تعتبر فرصة ضئيلة للتداول حول الربح أو أنه عندما يتقيد متداولو الخيارات مسبقا بحدود الخسارة لتلك التجارة. يبدو حقا بسيطة ومباشرة إلى الأمام، والحق ببساطة بيع عندما الأمور لا تبدو جيدة لموقفكم. لحسن الحظ أو للأسف، في تداول الخيارات، وهناك العديد من الطرق لتنفيذ هذا الإجراء من وقف الخسارة. في الواقع، العديد من الطرق أن جميع الخيارات تقريبا مبتدئين لا بد أن تحصل على الخلط حول ما هي وكيفية استخدامها. يجب أن هذا البرنامج التعليمي استكشاف في عمق ما وقف الخسارة يعني في تداول الخيارات وطرق وقف الخسارة المختلفة التي توفرها معظم خيارات السماسرة. الربح من أي ظروف السوق تعلم كيف المؤلف من أوبتيونترادينغبيديا باستمرار اختيار الأسهم المناسبة للمكالمة التداول ووضع الخيارات وتحقيق أرباح متسقة في ظل أي ظروف السوق كنت ترغب في تداول الخيارات مثل الموالية جدا، لا أنت ما يعني وقف الخسارة مصطلح وقف الخسارة يعني ببساطة وقف موقف من فقدان المزيد من المال. على سبيل المثال، لديك نظرة صعودية على ق وكنت تشتري خيارات المكالمة ل 1.50. ومع ذلك، بدلا من الارتفاع، يبدأ سعر كق في الانخفاض وانخفاض قيمة خيارات المكالمة إلى 0.50. عليك أن تقرر أن هذا هو خسارة كبيرة كما كنت على استعداد لتحمل لتلك التجارة وقمت ببيع خيارات المكالمة لإنقاذ 0.50 المتبقية. هذا هو وقف الخسارة العمل. يبدو جميلة إلى الأمام إلى الأمام حتى تنظر في إجراءات أكثر تخصيص مثل وضع نقطة وقف الخسارة الخاصة بك على أساس حركة السعر من الأسهم الأساسية بدلا من سعر الخيارات. مما يسمح للوسيط لتتبع وبيع موقف الخيارات تلقائيا فقط عندما يسحب مبلغ معين من أعلى سعر له. تداول الخيارات هو حقا الطريقة الأكثر تنوعا للتجارة في العالم ليس فقط بسبب حقيقة أن الخيارات هي أدوات التداول الأكثر تنوعا في العالم ولكن أيضا بسبب حقيقة أن وسطاء الخيارات قد حان حتى مع العديد من الحلول المتقدمة، مخصصة ل الدخول والخروج من الخيارات الخيارات والتي تشمل العديد من الطرق المتقدمة والمخصصة لوقف الخسارة. بشكل عام، وقف الخسارة في تداول الخيارات يمكن أن يكون سعر السهم على أساس أو خيارات السعر على أساس وأنها يمكن إما أن يتم يدويا أو تلقائيا. أبسط طريقة إيقاف الخسارة في تداول الخيارات كما ترون من أعلاه، هناك العديد من الطرق لتنفيذ وقف الخسارة في خيارات التداول ولكن إذا كنت تنفذ استراتيجية طويلة مكالمة طويلة أو طويلة خيارات، وهناك طريقة لضمان وقف الخسارة، وفقدان فقط كحد أقصى من مبلغ الخسارة المحددة سلفا، والحق من بداية التجارة الخاصة بك استخدام فقط الخاص بك المقصود وقف الخسارة مبلغ من المال للتجارة وهذا يعني أنه إذا كنت لا ترغب في فقدان أكثر من 1 من محفظتك على أي تجارة واحدة و 1 من محفظتك هي 1000، ثم ثم شراء مكالمتك أو وضع خيارات باستخدام 1000 فقط. عند شراء خيارات في استدعاء طويل أو خيارات خيارات طويلة استراتيجية، والحد الأقصى للخسارة تقتصر على مبلغ من المال الذي تستخدمه في شراء تلك الخيارات. وهذا يعني أنه في أسوأ السيناريوهات، فإن الخيارات التي اشتريتها تنتهي لا قيمة لها وتفقد كل الأموال التي تستخدمها لشراء لهم، لا شيء أكثر من ذلك. على هذا النحو، إذا كنت تستخدم فقط الكثير من المال كما كنت على استعداد لانقاص على تجارة واحدة، لا يمكن أن تخسر أكثر من هذا المبلغ، على نحو فعال، ووضع على وقف الخسارة للمحفظة الخاصة بك الحق من البداية. استخدام المال فقط أنت تنوي أن تفقد مثال على افتراض أن لديك حجم الصندوق من 100،000 وأنت تعيين الحد الأقصى لمخاطر محفظة الخاص بك كما 1 في التجارة. وهذا يعني أنك لا تريد أن تخسر أكثر من 100،000 x 0.01 1000 في صفقة واحدة في ظل أسوأ السيناريوهات. أنت صاعد على ق وكنت ترغب في شراء Jan50Call يسأل عن 1.00. وبالتالي سوف تشتري 1000 1000 فقط 10 عقود من Jan50Call لضمان أن معظم ما يمكن أن يخسر في هذا المنصب هو 1000 أو 1 من محفظتك. وبطبيعة الحال، الذهاب بدقة من خلال تعريف وقف الخسارة، والتي هي لإعداد النظام أو أوامر من أجل وقف موقف من مزيد من الخسائر، وهذه الطريقة ليست طريقة وقف الخسارة الحقيقية في حد ذاته ولكن مجرد موقف معقول التحجيم والتخطيط التجاري الذي هي خطوات أساسية في تداول الخيارات. ومع ذلك، هذا هو حقا أبسط طريقة للمبتدئين إلى خيارات التداول يمكن سلفا الحد الأقصى من المخاطر مع اليقين الكامل. خيارات وقف الخسارة: أسعار الأسهم القائمة أو الخيارات القائمة على الأسعار عند تداول الأسهم، يمكن أن يعتمد قرار وقف الخسارة فقط على سعر السهم. ومع ذلك، لأن الخيارات هي المشتقات وتستمد قيمتها من الأسهم الأساسية (أو الأصول)، قيمتها يمكن أن تتغير طالما أن سعر الأسهم الأساسية يتغير. هذا يحدث حتى من دون الخيارات نفسها يجري تداولها. تتغير أسعار الأسهم فقط عندما يتم تداول الأسهم ولكن في خيارات التداول، يمكن أن يتغير سعر الخيارات مع التغيرات في سعر الأسهم الأساسية دون الخيارات التي يجري تداولها على الإطلاق (وهذا يقاس الخيارات اليونانية دلتا). هذا يفتح إمكانية استناد وقف الخسارة من موقف الخيارات الخاصة بك على سعر الأسهم الأساسية بدلا من سعر الخيارات نفسها. ويعرف ذلك بسياسة وقف الخسارة القائمة على سعر السهم. تعني سياسة وقف الخسارة القائمة على سعر السهم ببساطة بيع موقف الخيارات الخاصة بك عندما يعتبر سعر السهم لم يعد مواتيا لتوقعات موقف الخيارات الخاصة بك. هيريس مثال على ذلك: الخيارات القائمة على سعر السهم إيقاف الخسارة مثال على افتراض أن قمت بشراء عقد واحد من خوس 65 أسعار المكالمة سعر الإضراب عند قسط من 1.40 عندما كان يتداول كوق عند 65، متوقعا سعر كق إلى الصعود. من التحليل الفني الشامل الخاص بك على الرسم البياني للسعر قوس، يمكنك تحديد أنه إذا ق قطرات إلى 63 بدلا من الارتفاع، فإن اتجاهه يعتبر تغيير، وسوف يكون هناك فرصة ضئيلة أو معدومة من كق صعودا صعودا ضمن الإطار الزمني المتوقع كما كان متوقعا سابقا. على هذا النحو، يمكنك تعيين سعر السهم على أساس خيارات وقف الخسارة ترتيب لبيع خيارات المكالمة الخاصة بك عندما ينخفض ​​سعر كق إلى وتحت 63 من أجل إنقاذ أي قيمة المتبقية في خيارات المكالمة في ذلك الوقت. بالطبع هناك طريقة أكثر تقليدية لاتخاذ قرار وقف الخسارة الخاص بك في خيارات التداول على أساس سعر الخيارات أنفسهم. هذا مفيد للغاية عندما كنت ترغب في تعيين خسارة قصوى محددة سلفا في التجارة. هذا هو بالضبط تقريبا نفس الأسهم التداول وبصرف النظر عن حقيقة أن وسطاء الخيارات الحديثة تعطيك الكثير من الطرق لتخصيص هذه السياسة وقف الخسارة تبدو بسيطة لاحتياجات الفردية والمحددة الخاصة بك. خيارات الخيارات القائمة على السعر وقف الخسارة مثال على افتراض أنك اشتريت عقد واحد من خوس 65 خيارات سعر الإضراب عند 1.40 عندما كان كوق يتداول عند 65، متوقعا أن سعر كق صعودا. كنت ترغب في الحفاظ على أقصى قدر من المخاطر لموقف الخيارات إلى 30 وفقا لقواعد تداول الخيارات الخاصة بك، وبالتالي صمم وقف الخسارة لبيع خيارات المكالمة إذا انخفضت قيمته إلى 1.00 (1.40 × 0.7 0.98). خيارات إيقاف الخسارة: دليل أو تلقائي دليل إيقاف الخسارة يعني ببساطة مراقبة نقطة الخروج ثم تنفيذ وقف الخسارة التجارة يدويا عندما يحدث. يمكن أن يكون هذا الوقت مكثفا للغاية حيث سيتعين على المتداول أن يشاهد حركة السعر اللحظي باهتمام، ويتعرض لخطر الوقوع في الصفقات بين عشية وضحاها دون أي حماية (سعر السهم أو سعر الخيار يمكن أن يفتح في اليوم التالي بفجوة كبيرة تتجاوز توقعات وقف الخسارة). لا ینطبق وقف الخسارة الیدوي علی سیاسة وقف الخسارة القائمة علی الأسعار فحسب، بل یمکن أن یطبق أیضا علی سیاسة وقف الخسارة القائمة علی سعر السھم. ويتم ذلك عن طريق تنفيذ وقف الخسارة الخاص بك عندما يتجاوز سعر السهم الأساسي السعر الذي حددته مسبقا في رأسك (أو مكتوب على الورق) كنقطة وقف الخسارة. في كل من سعر السهم أو سعر الخيارات على أساس وقف الخسارة اليدوي، خيارات التجار ببساطة بيع الموقف باستخدام إما أمر الحد أو أمر السوق (قراءة أقسام أدناه للشرح) دون وضعها مسبقا، وغالبا ما تستخدم في التداول اليوم. ومن المؤكد أن وقف الخسارة اليدوي يثبط تجار التجزئة خيارات بسبب العوائق والمخاطر الواضحة المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، دليل وقف الخسارة أيضا يشارك المشاعر من تاجر الخيارات في لحظة التنفيذ، وقد يؤدي إلى تاجر الخيارات عدم بيع الموقف بسبب الخوف أو الجشع حتى عندما يتم التوصل إلى نقطة وقف الخسارة المحددة سلفا. وقف الخسارة التلقائي هو وضع أوامر وقف الخسارة قبل الوصول إليها، وعادة ما يكون الحق من عندما يتم شغل مراكز الخيارات، بحيث سياسة وقف الخسارة الخاصة بك يمكن أن يؤدي تلقائيا عند استيفاء شروط وقف الخسارة. يمكن أن يكون وقف الخسارة التلقائي بسيطا مثل وضع أمر حد الإيقاف لموقف الخيارات الخاصة بك أو معقد مثل بيع خيارات الخيارات فقط عندما يصل السعر الأخير لأسهمه الأساسية إلى سعر أعلى أو أدنى من سعر الزناد. تتضمن طرق إيقاف الخسارة الأوتوماتيكية (على سبيل المثال لا الحصر) أمر الحد الأساسي والحد الأقصى للإيقاف والأوامر المتقدمة مثل وقف الخسارة الزائدة والأوامر الطارئة (المعروف أيضا باسم الأوامر الشرطية). هذا هو الأكثر استخداما من قبل جميع التجار الخيارات المنهجية، بما في ذلك التجار البديل، وتجار الموقف وتجار اليوم (معرفة المزيد عن أنماط تداول الخيارات المختلفة). خيارات وقف الخسارة: أمر الحد أمر الحد هو طريقة وقف الخسارة البسيطة التي تخبر وسيط الخيارات لبيع موقف الخيارات بالسعر المحدد أو أفضل. يتم استخدام أوامر الحد أفضل لسياسات وقف الخسارة اليدوي يرجع ذلك إلى حقيقة أن أوامر الحد تجاوز جميع أوامر القائمة الأخرى، وتعيين موقف خيارات للبيع في سوق الخيارات على الفور. إذا تم تعيين أمر حد بعيدا جدا على عقد الخيارات المتداولة بشكل رفيع، فإنه يمكن حتى إغراء صناع السوق لضبط سعر هذا الخيار أسفل لمطابقة طلبك أقل قبل رفع السعر مرة أخرى إلى سعر السوق السائدة. على هذا النحو، نادرا ما تستخدم أوامر الحد كطريقة وقف الخسارة التلقائي في تداول الخيارات حيث يتم وضع النظام في لحظة وضع الموقف على. الحد من الخيارات مثال على الطلب على افتراض أنك اشتريت عقدا واحدا من الخيارات المكالمة لأسعار الإضراب عن الأسعار عند مستوى 1.40 عندما تم التداول على ق عند 65، متوقعا أن يرتفع سعر كق صعودا. كنت ترغب في الحفاظ على أقصى قدر من المخاطر لموقف الخيارات إلى 30 وفقا لقواعد تداول الخيارات الخاصة بك، وبالتالي صمم وقف الخسارة لبيع خيارات المكالمة إذا انخفضت قيمته إلى 1.00 (1.40 × 0.7 0.98). كما كنت التداول اليوم، قررت مراقبة وتنفيذ هذه السياسة وقف الخسارة يدويا. على افتراض كق يأخذ ضربة الخاص بك وخيارات الدعوة سعر الإضراب 65 قطرات إلى 1.00. كنت تشعر أن الوقت قد حان لبيع لوقف الخسارة ووضعت أمر الحد لبيعها لإغلاق خيارات المكالمة في 1.00. خيارات إيقاف الخسارة: أمر السوق إن مشكلة استخدام أمر الحد الأعلى أعلاه هي أنك تخبر الوسيط ببيع المركز عند 1.00 أو أفضل. وهذا يعني أنه يمكن أن تفوت التجارة خروج كاملة إذا انخفضت هذه الخيارات دعوة أقل من 1.00 قبل اكتمال طلبك وأبدا الحصول على ما يصل الى 1.00. باستخدام أمر السوق، كنت تقول وسيط الخيارات لملء في أي سعر السوق التي تقدم في الوقت الحالي (سعر السوق) بحيث يتم ملء النظام في أسرع وقت ممكن. باستخدام هذا النظام يعني أنك لن تفوت أبدا وقف الخسارة التجارة، ومع ذلك، فإنه يعني أيضا أنه إذا كان سعر السوق يحدث أن تكون سيئة جدا في ذلك الوقت، قد تحصل على شغل بسعر أقل مما كنت تتوقع. الحد من الخيارات مثال على الطلب على افتراض أنك اشتريت عقدا واحدا من الخيارات المكالمة لأسعار الإضراب عن الأسعار عند مستوى 1.40 عندما تم التداول على ق عند 65، متوقعا أن يرتفع سعر كق صعودا. كنت ترغب في الحفاظ على أقصى قدر من المخاطر لموقف الخيارات إلى 30 وفقا لقواعد تداول الخيارات الخاصة بك، وبالتالي صمم وقف الخسارة لبيع خيارات المكالمة إذا انخفضت قيمته إلى 1.00 (1.40 × 0.7 0.98). كما كنت التداول اليوم. قررت مراقبة وتنفيذ سياسة وقف الخسارة يدويا. على افتراض كق يأخذ ضربة الخاص بك وخيارات الدعوة سعر الإضراب 65 قطرات إلى 1.00. كنت تشعر أن الوقت قد حان لبيع على الفور قبل أن تصبح الأمور أسوأ. يمكنك وضع بيع لإغلاق نظام السوق لبيع الموقف على الفور في أي ثمن أفضل في السوق التي تقدم في ذلك الوقت وتم ملؤها على الفور في 0.90. أسوأ قليلا من المتوقع 1.00 ولكن على الأقل كنت حصلت دون أي مزيد من المخاطر. خيارات وقف الخسارة: الحد من الحد حد الوقف هو طريقة إيقاف الخسارة التلقائية البسيطة بناء على سعر الخيارات. وقد تم استخدام هذا النوع من النظام في وقت سابق بكثير في تداول الأسهم وأكثر دراية تجار الأسهم تحول الخيارات التجار. الحد الأقصى هو مجرد أمر لبيع موقف الخيارات بسعر محدد عندما يصل سعر الخيارات إلى السعر المحدد في أمر وقف الحد. أمر وقف الحد يتحول إلى أمر الحد عند السعر المحدد عند تشغيلها. وهذا يعني أنها سوف تملأ فقط إذا كان سعر الخيار هو في أو أفضل من السعر المذكور في أمر وقف الحد. خيارات الخيار الحد من الطلب مثال على افتراض أنك اشتريت عقدا واحدا من خیارات القیام بسعر 65 یومیا عند 1.40 عند تداول ق عند 65، متوقعا أن یرتفع سعر ق. كنت ترغب في الحفاظ على أقصى قدر من المخاطر لموقف الخيارات إلى 30 وفقا لقواعد تداول الخيارات الخاصة بك، وبالتالي صمم وقف الخسارة لبيع خيارات المكالمة إذا انخفضت قيمته إلى 1.00 (1.40 × 0.7 0.98). على هذا النحو، قررت أن تضع على أمر وقف الحد من أجل بيع لإغلاق الموقف عند 1.00. على افتراض كق يأخذ ضربة الخاص بك وخيارات الدعوة سعر الإضراب 65 قطرات إلى 1.00. يتم تشغيل أمر وقف الإيقاف وتحويله إلى أمر حد البيع عند 1.00. خيارات وقف الخسارة: وقف الخسارة الزائدة وقف الخسارة الزائدة هو نوع الطلب المتقدم الذي يتتبع تلقائيا أعلى سعر الخيار الذي وصل خلال عمر النظام وبيع الموقف تلقائيا إذا كان السعر يتراجع بنسبة نقدية معينة أو نسبة مئوية. وبما أن نظام وقف الخسارة الزائدة يتتبع ويبيع موقع الخيارات عندما تتراجع الأسعار عن طريق مبلغ محدد سلفا من سعر الذروة، فإنه ليس فقط طريقة وقف الخسارة ولكن أيضا طريقة لجني الأرباح. يمكن تشغيل أمر وقف الخسارة الزائدة بناء على سعر السهم أو سعر الخيارات بحيث يخدم خيار إيقاف الخسارة في كل من منهجي وقف الخسارة. خيارات أمر وقف الخسارة الزائدة مثال على افتراض أنك اشتريت عقد واحد من خوس 65 خیارات أسعار سعر الإضراب عند 1.40 عندما تم تداول ق عند 65، متوقعا أن یرتفع سعر ق. كنت ترغب في الحفاظ على أقصى قدر من المخاطر لموقف الخيارات إلى 30 وفقا لقواعد تداول الخيارات الخاصة بك، وأتمنى أيضا أن تأخذ الربح تلقائيا إذا كان سعر الخيارات انسحبت 30 من سعر الذروة التي تحققت خلال مسار عقد موقف الخيارات. على هذا النحو، قررت أن تضع أمر وقف الخسارة الزائدة الناجمة على أساس 30 تراجع سعر الخيارات الخاصة بك. على افتراض أن التسميات كق كما هو متوقع، أخذ سعر خيارات المكالمة الخاصة بك إلى 3.00 قبل أن يبدأ في إسقاط لأسفل مرة أخرى. عندما ينخفض ​​سعر خيارات المكالمة 30 من 3.00 إلى 2.10، يتم تشغيل وقف الخسارة اللاحق ويتم بيع خيارات المكالمة تلقائيا لمنع السعر من الانخفاض. خيارات وقف الخسارة: الطلبات الطارئة أوامر الطوارئ، والمعروفة أيضا باسم الأوامر الشرطية، هي أوامر متقدمة للغاية التلقائي التي يمكن استخدامها لوقف الخسارة وكذلك دخول أو أتمتة أي نوع من التجارة أو إدارة الموقف. فالأوامر الطارئة تقتصر على إخطار الوسيط بتنفيذ تجارة أو سلسلة من الصفقات يتوقف على الوفاء بمعايير محددة سلفا. في الواقع، يمكن تخصيص كل معلمة واحدة من الأوامر الطارئة لأداء ما تحتاجه بالضبط. في الواقع، يمكن للأوامر الطارئة المصممة بذكاء جدا حتى أن تأخذ الحذر من الدخول في خيارات التجارة عندما يصل سعر السهم إلى سعر معين ومن ثم يؤدي على الفور إلى وقف الخسارة الزائدة أو أمر طارئ آخر لوقف الخسارة بعد أن يتم شغل هذا الموقف، مؤتمتة بالكامل كامل الخاص بك خيارات التداول غالبا ما تستخدم الأوامر المحتملة كوقف إيقاف تلقائي استنادا إلى سعر السهم عن طريق بيع الخيارات عندما يصل السهم إلى سعر وقف الخسارة المحدد سلفا. الخيارات مثال على أمر محتمل على افتراض أنك اشتريت عقدا واحدا من خیارات قیاس أسعار الإضراب 65 عند مستوى 1.40 عندما تم تداول ق عند 65، متوقعا أن یرتفع سعر ق. يمكنك أن تحدد من خلال التحليل الفني أنه إذا ق قطرات وصولا الى وتحت 60، فإن فرص الذهاب صعودا من قبل انتهاء خيارات المكالمة سيكون ما يقرب من الصفر. لقد حددت أنه طالما بقى فوق مستوى 60، فإن فرصه في الارتفاع صعودا مرتفعة. وبناء على ذلك، قررت إنشاء أمر احتياطي لبيع خيارات المكالمة الخاصة بك بسعر السوق السائد عندما تنخفض كق إلى أقل من 60. على افتراض أن ربع قطرها يقل عن 60 وأن الأمر الاحتياطي يتم تشغيله ويحول الطلب إلى أمر سوق ويبيع المكالمة الخيارات بسعر السوق السائد 0.20.